| AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED INDEX IHG ACC |
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| ISIN: |
LU2928619233 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
Amundi US Treasury Bond Long Dated Index IHG Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Guiot Jean Marc |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
376,76 Mio. GBP | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
07.02.2025 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,50% | 0,04% |
500.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,31% | - | - | - | Volatilität | 7,17% | - | - | - | Sharpe Ratio | 1,59 | - | - | - | Bester Monat | 0,31% | 3,06% | - | - | Schlechtester Monat | -1,70% | -2,91% | - | - |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der "Benchmark- Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. |
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THE UNITED ST TSY 4.75% 15Aug55 | | 2,41% | THE UNITED ST TSY 4.75% 15May55 | | 2,38% | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb55 | | 2,37% | THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | | 2,34% | THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | | 2,29% | THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | | 2,28% | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | | 2,22% | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 | | 2,22% | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | | 1,98% | THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | | 1,74% | Sonstiges | | 77,77 % |
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| DAX | 25.355,80 | 94,16 | 0,37% |
| TecDax | 3.840,48 | 20,24 | 0,53% |
| MDAX | 32.172,03 | 4,86 | 0,02% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,1689 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 184,5405 | 0,81 | 0,44% |
| EUR/CHF | 0,9312 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8673 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2553 | 0,01 | 0,63% |
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| baha Brent Indication | 62,91 | -0,07 | -0,11% |
| Gold | 4.592,70 | 97,31 | 2,16% |
| Silber | 83,85 | 5,84 | 7,49% |
| Platin | 2.376,76 | 77,07 | 3,35% |
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1.034,70 
