| THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - USD UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES |
    
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| DAX | 24.134,35 | 10,14 | 0,04% |
| TecDax | 3.655,29 | -16,89 | -0,46% |
| MDAX | 29.927,94 | -12,45 | -0,04% |
| Dow Jones (EOD) | 47.632,00 | -74,37 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 25.950,04 | -169,81 | -0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.890,59 | -0,30 | -0,00% |
| SMI | 12.309,63 | -4,47 | -0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1569 | -0,00 | -0,28% |
| EUR/Yen | 178,2970 | 1,12 | 0,63% |
| EUR/CHF | 0,9275 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8794 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0065 | -0,00 | -0,90% |
| CHF/US$ | 1,2473 | -0,00 | -0,20% |
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| baha Brent Indication | 65,23 | 0,21 | 0,32% |
| Gold | 3.997,07 | -10,33 | -0,26% |
| Silber | 48,11 | -0,07 | -0,13% |
| Platin | 1.608,80 | -4,80 | -0,30% |
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