| MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION S UNITS |
    
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| DAX | 24.277,38 | 18,58 | 0,08% |
| TecDax | 3.781,09 | 25,06 | 0,67% |
| MDAX | 30.192,28 | -16,94 | -0,06% |
| Dow Jones (EOD) | 46.706,58 | 515,97 | 1,12% |
| Nasdaq 100 | 25.077,52 | -63,50 | -0,25% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,13 | 71,12 | 1,07% |
| SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1613 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 176,1385 | 0,65 | 0,37% |
| EUR/CHF | 0,9225 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8682 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,57% |
| CHF/US$ | 1,2588 | -0,00 | -0,24% |
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| baha Brent Indication | 60,68 | -0,41 | -0,67% |
| Gold | 4.271,25 | -29,51 | -0,69% |
| Silber | 49,94 | -1,86 | -3,59% |
| Platin | 1.578,50 | -50,64 | -3,11% |
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