| MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE FUND HEDGED EURO ACCUMULATION R UNITS |
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| ISIN: |
IE00BHNWQ814 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged Euro Accumulation R Units |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Corentin Tarlier |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.628,88 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.09.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,50% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,87% | 3,40% | 14,20% | 7,97% | Volatilität | 0,87% | 0,82% | 1,04% | 1,33% | Sharpe Ratio | 1,80 | 1,69 | 2,42 | -0,35 | Bester Monat | 0,47% | 0,48% | 1,10% | 1,10% | Schlechtester Monat | -0,03% | -0,08% | -0,74% | -2,19% |
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Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration wie das Portfolio erhältlich sind.
Der Fonds wird ein Portfolio mit einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von Moody's oder Standard & Poor's (oder einem vom Anlageverwalter als gleichwertig erachteten Rating) von mindestens Baa2 bzw. BBB unterhalten. Das Anlageportfolio des Fonds wird in Bezug auf Emittenten und Branchen diversifiziert, wobei kein einzelner Unternehmensemittent mehr als 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmacht. Anlagen in Schwellenmärkten werden voraussichtlich 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Diese Anleihen und Schuldverschreibungen werden in der Regel in USD, Euro, GBP und anderen Währungen entwickelter Märkte bewertet und von Unternehmen weltweit ausgegeben. |
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CA AUTO BANK 23/26 MTN | | 1,19% | LOGICOR FIN. 24/28 MTN | | 1,19% | WIN.DEA FIN. 19/28 | | 1,02% | NYKREDIT 21/31 FLR MTN | | | HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN | | | FIDELIDADE 21/31 FLR | | | INTERMED.CAP 20/27 | | | DP WORLD 18/26 MTN REGS | | | HAMMERSON PLC 15/25 | | | TP ICAP FIN. 21/28 MTN | | | Sonstiges | | 96,60 % |
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| DAX | 24.151,13 | -178,90 | -0,74% |
| TecDax | 3.750,39 | -39,57 | -1,04% |
| MDAX | 30.007,74 | -132,87 | -0,44% |
| Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
| Nasdaq 100 | 24.879,01 | -248,13 | -0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
| SMI | 12.614,43 | -8,27 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1611 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 176,4145 | -0,03 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9240 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8693 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2563 | 0,00 | 0,10% |
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| baha Brent Indication | 63,09 | 1,60 | 2,60% |
| Gold | 4.076,08 | -98,36 | -2,36% |
| Silber | 48,01 | -1,93 | -3,86% |
| Platin | 1.548,51 | -29,99 | -1,90% |
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107,87 
