| MUZINICH GLOBAL MARKET DURATION INVESTMENT GRADE FUND HEDGED USD ACCUMULATION FOUNDER UNITS |
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| ISIN: |
IE000J1BUGT9 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged USD Accumulation Founder Units |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Tatjana Greil Castro, Ian Horn, Anthony De Meo, Corentin Tarlier |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
609,14 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.01.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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1,00% | 0,15% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,30% | 7,15% | - | - | Volatilität | 2,53% | 3,53% | - | - | Sharpe Ratio | 1,24 | 1,45 | - | - | Bester Monat | 0,30% | 1,57% | - | - | Schlechtester Monat | -0,04% | -0,60% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen ähnlicher Duration wie das Portfolio erzielt werden können.
Der Teilfonds investiert überwiegend in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (u. a. fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (wie Promissory Notes) und Anleihen), die an anerkannten Börsen gehandelt werden und von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden. |
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APTARGROUP 25/31 | | | CITIGROUP 25/36 FLR | | | HSBC HLDGS 23/34 FLR | | | BAY.LDSBK.21/32 MTN | | | NOVO NO.F.NL 25/45 MTN | | | GM FINANCIAL 25/32 | | | BPCE 21/42 FLR MTN | | | WIN.DEA FIN. 24/29 | | | MICRON TECHN 25/35 | | | NORDLB FIXED 24/34 SUB. | | | Sonstiges | | 100,00 % |
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| DAX | 24.900,71 | 44,24 | 0,18% |
| TecDax | 3.723,82 | 18,83 | 0,51% |
| MDAX | 31.746,12 | 59,08 | 0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.605,47 | 87,12 | 0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
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| EUR/US$ | 1,1824 | 0,01 | 0,58% |
| EUR/Yen | 184,2018 | -2,01 | -1,08% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,44% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8671 | -0,00 | -0,41% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 1,71% |
| CHF/US$ | 1,2792 | 0,01 | 0,94% |
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| baha Brent Indication | 65,33 | 1,46 | 2,29% |
| Gold | 4.943,30 | 109,39 | 2,26% |
| Silber | 98,89 | 5,38 | 5,75% |
| Platin | 2.713,24 | 191,78 | 7,61% |
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112,10 
