| FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-MINCOME(G)-HKD |
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| ISIN: |
LU2639601900 |
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Währung: |
HKD |
| Fondsname: |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME(G)-HKD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
22.638,42 Mio. HKD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.07.2023 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,15% |
2.500,00 HKD |
- |
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Performance | 1,09% | 4,80% | - | - | Volatilität | 0,55% | 0,81% | - | - | Sharpe Ratio | 9,20 | 3,43 | - | - | Bester Monat | 0,60% | 1,46% | 1,46% | - | Schlechtester Monat | 0,35% | -0,35% | -0,35% | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen. |
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BRED BANQUE POPULAIRE | | 7,00% | KBC BANK NV | | 5,00% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | | 3,50% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | | 3,50% | SG ISSUER SA | | 2,80% | NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA | | 2,10% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | | 1,90% | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | | 1,80% | CREDIT AGRICOLE CIB | | 1,80% | GREAT BEAR FUNDING DAC | | 1,40% | Sonstiges | | 69,20 % |
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| address: |
2A, Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg |
| Internet: |
www.fidelity.lu |
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| DAX | 24.638,00 | -646,26 | -2,56% |
| TecDax | 3.721,86 | -66,06 | -1,74% |
| MDAX | 30.863,12 | -697,22 | -2,21% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.955,53 | -4,51 | -0,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 13.834,10 | -180,20 | -1,29% |
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| EUR/US$ | 1,1690 | -0,01 | -1,07% |
| EUR/Yen | 183,9212 | -0,50 | -0,27% |
| EUR/CHF | 0,9114 | 0,00 | 0,31% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8722 | -0,00 | -0,48% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,44% |
| CHF/US$ | 1,2826 | -0,02 | -1,30% |
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| baha Brent Indication | 78,71 | 5,61 | 7,68% |
| Gold | 5.328,84 | 104,25 | 2,00% |
| Silber | 94,67 | 4,66 | 5,17% |
| Platin | 2.356,11 | -21,82 | -0,92% |
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