| DNB FUND - GLOBAL LOW CARBON CORPORATE BONDS A (ACC) EUR |
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| ISIN: |
LU2856778746 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Daniel Berg, Espen Skagen, Jan Hugo Simensen |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
286,69 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.12.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 3,71% | 3,26% | - | - | Volatilität | 1,96% | - | - | - | Sharpe Ratio | 1,03 | - | - | - | Bester Monat | 0,74% | 0,74% | - | - | Schlechtester Monat | -0,25% | -0,25% | - | - |
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Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und andere Schuldinstrumente. Der Teilfonds zielt auf niedrige Emissionen ab und wird für eine niedrige CO2-Intensität des Portfolios sorgen. Der Teilfonds meidet Investitionen in Anleihen von Unternehmen, die im Bereich der Energieerzeugung tätig sind oder die einen hohen Ausstoß von Treibhausgasemissionen aufweisen, es sei denn, die Erlöse werden für grüne Projekte verwendet. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Geldmarktinstrumente investieren.
Der Teilfonds kann ergänzend - in andere als die oben genannten Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, andere OGA und Aktien (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) investieren, und - zur Liquiditätssteuerung (unter normalen Marktbedingungen) in Geldmarktinstrumente, Geldmarkt-OGA und Termineinlagen investieren, und - unter normalen Marktbedingungen maximal 20 % des Nettovermögens des Teilfonds zur Liquiditätssteuerung und für den erforderlichen Zeitraum bis zur Wiederanlage in liquiden Mitteln (Sichteinlagen) halten. Der Teilfonds wird jedoch maximal - 10 % seines Nettovermögens in OGAW oder OGA, - 10 % seines Nettovermögens in Non-Investment-Grade Schuldtitel, - 10 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (Coco-Bonds), - 10 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage- Backed Securities, MBS) investieren. Die Basiswährung des Teilfonds ist EUR. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung der nicht auf EUR lautenden Klassen abzusichern, um die Wertentwicklung des Teilfonds in der Basiswährung nach bestem Bemühen nachzubilden. |
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BUNDANL.V.16/26 | | 10,89% | GROSSBRIT. 20/26 | | 3,19% | BUNDANL.V.20/30 | | 3,16% | USA 31.10.2025 0,25 | | 2,99% | CLOVERIE 18/28 MTN | | 1,03% | BK AMERICA 24/35 FLR | | | DT.BANK MTN 22/30 | | | EHMU 2007-1 M2 FRN 15.06.2044 | | | CREDIT AGRI. 23/33 MTN | | | LLOYDS BKG 24/32 FLR MTN | | | Sonstiges | | 78,74 % |
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| DAX | 23.772,83 | 183,39 | 0,78% |
| TecDax | 3.556,46 | 9,04 | 0,25% |
| MDAX | 29.531,53 | 55,71 | 0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 47.289,33 | -427,09 | -0,90% |
| Nasdaq 100 | 25.606,90 | 264,05 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,63 | -36,46 | -0,53% |
| SMI | 12.850,73 | 16,77 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,1604 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 180,8210 | 0,32 | 0,18% |
| EUR/CHF | 0,9333 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8796 | 0,00 | 0,11% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2433 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 62,89 | -0,85 | -1,33% |
| Gold | 4.219,24 | -23,28 | -0,55% |
| Silber | 57,36 | -0,12 | -0,21% |
| Platin | 1.642,98 | -49,11 | -2,90% |
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