| INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND A MONTHLY DISTRIBUTION - GROSS INCOME - USD |
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| ISIN: |
LU2986388358 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A monthly distribution - gross income - USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
150,44 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.02.2025 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.03. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,25% |
1.500,00 USD |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,45% | 0,45% | - | - | Schlechtester Monat | 0,30% | 0,30% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). |
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Boston Properties LP C/P 0.000 Nov 24 25 | | 1,50% | Harley-Davidson Financial Services C/P 0.000 Nov 04 25 | | 1,40% | Avangrid C/P 0.000 Nov 03 25 | | 1,30% | Campbells C/P 0.000 Dec 04 25 | | 1,30% | Oracle C/P 0.000 Nov 13 25 | | 1,30% | JPMorgan Chase 1.040 Feb 04 27 | | 1,20% | Blackstone Secured Lending Fund 3.625 Jan 15 26 | | 1,20% | KeyBank NA/Cleveland OH 4.700 Jan 26 26 | | 1,00% | Morgan Stanley Bank FRN Oct 15 27 | | 1,00% | Element Fleet Management 6.271 Jun 26 26 | | 1,00% | Sonstiges | | 87,80 % |
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| DAX | 23.649,04 | 184,41 | 0,79% |
| TecDax | 3.520,22 | 23,26 | 0,67% |
| MDAX | 29.142,81 | 126,92 | 0,44% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.167,48 | 149,12 | 0,60% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1591 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Yen | 181,3783 | 0,81 | 0,45% |
| EUR/CHF | 0,9344 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8765 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,19% |
| CHF/US$ | 1,2404 | 0,00 | 0,22% |
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| baha Brent Indication | 62,54 | -0,04 | -0,06% |
| Gold | 4.141,55 | 15,78 | 0,38% |
| Silber | 52,43 | 1,20 | 2,33% |
| Platin | 1.572,89 | 8,73 | 0,56% |
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