| ONEMARKETS UC EUROPEAN MOVERS BALANCED FUND I |
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| ISIN: |
LU2673952680 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
onemarkets UC European Movers Balanced Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Schoellerbank Invest AG |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
34,84 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.01.2024 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 0,55% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 5,73% | 6,99% | - | - | Volatilität | 6,10% | 7,23% | - | - | Sharpe Ratio | 6,85 | 0,69 | - | - | Bester Monat | 3,48% | 3,48% | 3,48% | - | Schlechtester Monat | 2,17% | -3,88% | -3,88% | - |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds geht eine oder mehrere Total-Return-Swap- Transaktionen ein, um ein indirektes Engagement in einem aktiv verwalteten Cross- Asset-Portfolio aufzubauen, das die gewichteten Bestandteile eines europäischen Aktienindex sowie auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen umfasst. Bei der Strategie handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Cross-Asset-Portfolio, das zu 40 % bis 60 % aus Aktien besteht, die den Index nachbilden, während der verbleibende Anteil in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment- Grade-Rating investiert wird. Die Anlagestrategie des Teilfonds wird in einem zweistufigen Prozess umgesetzt: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 51 %) in börsennotierte Aktien und ergänzend in Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Barmittel und/oder Einlagen. Die Wertentwicklung aller oder eines Teils dieser Anlagen (das "Anlageportfolio") wird anschließend im Rahmen einer Total-Return-Swap-Transaktion (der "Funding Swap") gegen die Wertentwicklung einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro- Zinssätzen basiert, getauscht. |
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Deutsche Telekom AG | | 8,82% | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | | 8,61% | Umicore S.A. | | 8,58% | SAP SE | | 6,80% | E.ON SE | | 4,44% | Kon. KPN N.V. | | 4,44% | EDP - Energias de Portugal SA | | 4,41% | Bayer AG | | 4,39% | Bayerische Motoren Werke AG | | 4,35% | Heidelberg Materials AG | | 4,25% | Sonstiges | | 40,91 % |
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| DAX | 23.790,65 | -847,35 | -3,44% |
| TecDax | 3.617,31 | -104,55 | -2,81% |
| MDAX | 29.801,02 | -1.062,10 | -3,44% |
| Dow Jones (EOD) | 48.501,27 | -403,51 | -0,83% |
| Nasdaq 100 | 24.720,08 | -272,52 | -1,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,63 | -64,99 | -0,94% |
| SMI | 13.404,93 | -429,17 | -3,10% |
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| EUR/US$ | 1,1614 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 183,1548 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/CHF | 0,9081 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8695 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,28% |
| CHF/US$ | 1,2789 | -0,01 | -0,40% |
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| baha Brent Indication | 80,88 | 2,21 | 2,81% |
| Gold | 5.042,70 | -286,15 | -5,37% |
| Silber | 81,28 | -13,39 | -14,14% |
| Platin | 2.124,14 | -231,97 | -9,85% |
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114,78 
