| GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER LOCAL MARKETS - I-A EUR UNH |
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| ISIN: |
LU2930101451 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A EUR UNH |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
376,79 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
12.12.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 1,45% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,25% | 4,67% | - | - | Volatilität | 7,71% | - | - | - | Sharpe Ratio | 0,19 | - | - | - | Bester Monat | 4,48% | 4,48% | - | - | Schlechtester Monat | -4,54% | -4,54% | - | - |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen. |
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KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32 | | 3,31% | African Development Bank 12.2% 15/07/26 | | 2,72% | JP Morgan Structured Prod BV 24.45% 06/10/27 CLN | | 2,13% | SG Issuer SA 0% 27/01/26 | | 2,13% | COTE D'IVOIR 6.875% 01/04/28 | | 2,12% | BONTE 29.5% 30/05/30 | | 2,04% | European Bank for Reconstruction 17.5% 09/07/29 | | 1,85% | Morgan Stanley Finance LLC 12.65% 18/10/25 | | 1,85% | KENYA INFRASTUCTURE BOND 14.399% 20/02/40 | | 1,73% | NIGERIA OMO BILL 0% 19/08/25 | | 1,63% | Sonstiges | | 78,49 % |
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| DAX | 23.710,86 | 121,42 | 0,51% |
| TecDax | 3.546,97 | -0,45 | -0,01% |
| MDAX | 29.523,67 | 47,85 | 0,16% |
| Dow Jones (EOD) | 47.474,46 | 185,13 | 0,39% |
| Nasdaq 100 | 25.555,86 | 213,01 | 0,84% |
| S & P 500 (EOD) | 6.829,37 | 16,74 | 0,25% |
| SMI | 12.890,25 | 39,52 | 0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1642 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 181,2300 | 0,05 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9336 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8796 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,2470 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 62,46 | -1,28 | -2,01% |
| Gold | 4.219,24 | -23,28 | -0,55% |
| Silber | 57,36 | -0,12 | -0,21% |
| Platin | 1.642,98 | -49,11 | -2,90% |
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1.043,26 
