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BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND K CAPITALISATION  WPKNR: A413VA 
 Aktuell:
up 105,29 
 ISIN:

LU2701241197

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Alberto Talero

    Region:

Europa  
 Fondsvolumen:

1.429,39 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

02.11.2023

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,70%

-

- 
 Kennzahlen per 25.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,04%

-0,54%

-

- 

 Volatilität

4,10%

4,05%

-

- 

 Sharpe Ratio

-0,49

-0,64

-

- 

 Bester Monat

1,94%

2,26%

-

- 

 Schlechtester Monat

-1,83%

-1,83%

-

- 
 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 Größte Positionen per -

BUNDANL.V.23/33

 

9,13%

ITALIEN 23/30

 

5,51%

BUNDANL.V.19/29

 

5,24%

ITALIEN 25/35

 

4,61%

ITALIEN 24/54

 

4,38%

ITALIEN 22/28

 

3,82%

SPANIEN 21/31

 

3,79%

ADIF-ALTA VE 22/29 MTN

 

3,60%

SPANIEN 17-27

 

3,43%

SPANIEN 24/54

 

3,15%

Sonstiges

 

53,34 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY
L-1855 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.980,05 -20,65 -0,41% 
 ATX Prime2.477,51 -7,20 -0,29% 
 Immobilien-ATX344,62 2,35 0,69% 
 Indizes
 DAX23.792,38 66,16 0,28% 
 TecDax3.565,48 37,06 1,05% 
 MDAX29.493,33 273,33 0,94% 
 Dow Jones (EOD)47.427,12 314,67 0,67% 
 Nasdaq 10025.236,94 218,58 0,87% 
 S & P 500 (EOD)6.812,61 46,73 0,69% 
 SMI12.822,24 50,61 0,40% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1594 -0,00 -0,02% 
 EUR/Yen181,2060 -0,23 -0,13% 
 EUR/CHF0,9338 0,00 0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8752 -0,00 -0,06% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,05% 
 CHF/US$1,2416 -0,00 -0,24% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,0392-0,00 -2,11% 
 TONA (JPY)0,47800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,08-0,03 -0,04% 
 Gold4.153,4711,92 0,29% 
 Silber53,370,94 1,80% 
 Platin1.611,4138,52 2,45% 
 

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