| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND M RETAIL USD INCOME II |
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| ISIN: |
IE000NMB49P1 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund M Retail USD Income II |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
5.325,42 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
10.01.2025 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 4,20% | 36,18% | - | - | Volatilität | 15,10% | 13,13% | - | - | Sharpe Ratio | 0,81 | 2,59 | - | - | Bester Monat | 9,57% | 9,57% | - | - | Schlechtester Monat | -5,37% | -5,37% | - | - |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können. |
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Fannie Mae 6% | | 11,26% | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | | 9,02% | FNMA TBA 6.5% JAN 30YR | | 6,64% | USA 25/30 FLR | | 2,06% | G2SF 4.5 1 11 4.5% 11 20 06 2040 | | 1,36% | G2SF 5 1 11 5% 11 20 05 2040 | | 1,36% | Ginnie Mae 4% | | 1,36% | GNMA2 30YR TBA(REG C) | | 1,35% | CHILE 21/28 | | | FHR 5580 FA SOFR30A+95BP | | | Sonstiges | | 65,59 % |
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| DAX | 24.155,78 | -39,12 | -0,16% |
| TecDax | 3.650,55 | -20,22 | -0,55% |
| MDAX | 30.761,61 | -415,03 | -1,33% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.885,54 | -51,74 | -0,19% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
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| EUR/US$ | 1,1696 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 186,6650 | -0,01 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9180 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8665 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2741 | -0,00 | -0,00% |
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| baha Brent Indication | 101,92 | 1,49 | 1,48% |
| Gold | 4.700,86 | -52,02 | -1,09% |
| Silber | 74,60 | -3,44 | -4,41% |
| Platin | 2.037,32 | -47,27 | -2,27% |
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11,33 
