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TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ ACCUMULATING (USD)  WPKNR: A3ERSV 
 Aktuell:
up 135,51 
 ISIN:

IE000JOWG4J0

    Währung:

USD 
 Fondsname:

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ Accumulating (USD)

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Irland 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

-

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

315,26 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

21.08.2023

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,60%

1.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 04.03.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,62%

9,75%

-

- 

 Volatilität

2,78%

2,95%

-

- 

 Sharpe Ratio

0,57

2,65

-

- 

 Bester Monat

1,28%

1,52%

2,70%

- 

 Schlechtester Monat

-0,74%

-0,74%

-0,95%

- 
 Fondsstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.
 Größte Positionen per -

LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR

 

2,45%

AXA S.A.

 

2,39%

Allianz SE

 

2,18%

AXA 24/UND. FLR MTN

 

2,05%

UTMOST GROUP 22/UND. FLR

 

1,91%

NN GRP 24/UND. FLR

 

1,83%

Swiss Re AG

 

1,83%

ATHORA HLDG 24/34 REGS

 

1,80%

UTMOST GROUP 21/31

 

1,66%

ACHMEA 23/43 FLR MTN

 

1,65%

Sonstiges

 

80,25 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: MultiConcept Fund M.
address: 5 Rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Internet: https://www.credit-suisse.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.437,32 -78,53 -1,42% 
 ATX Prime2.703,09 -38,05 -1,39% 
 Immobilien-ATX334,43 0,97 0,29% 
 Indizes
 DAX23.815,75 -389,61 -1,61% 
 TecDax3.663,37 -54,76 -1,47% 
 MDAX29.688,96 -668,32 -2,20% 
 Dow Jones (EOD)47.954,74 -784,67 -1,61% 
 Nasdaq 10025.020,41 -73,26 -0,29% 
 S & P 500 (EOD)6.830,71 -38,79 -0,56% 
 SMI13.298,30 -212,44 -1,57% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1612 0,00 0,02% 
 EUR/Yen183,0422 0,12 0,07% 
 EUR/CHF0,9061 -0,00 -0,05% 
 EUR/Brit. Pfund0,8688 -0,00 -0,02% 
 Yen/US$0,0063 0,00 -0,05% 
 CHF/US$1,2815 0,00 0,07% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93500,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0493-0,00 -1,31% 
 TONA (JPY)0,7280-0,00 -0,27% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication84,540,34 0,41% 
 Gold5.102,32-45,12 -0,88% 
 Silber84,15-2,03 -2,35% 
 Platin2.160,39-0,31 -0,01% 
 

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