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TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ ACCUMULATING (USD)  WPKNR: A3ERSV 
 Aktuell:
up 134,54 
 ISIN:

IE000JOWG4J0

    Währung:

USD 
 Fondsname:

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ Accumulating (USD)

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Irland 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

-

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

303,85 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

21.08.2023

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,60%

1.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 12.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-0,10%

11,02%

-

- 

 Volatilität

1,30%

3,00%

-

- 

 Sharpe Ratio

-3,93

3,06

-

- 

 Bester Monat

0,76%

1,78%

2,70%

- 

 Schlechtester Monat

-0,10%

-0,10%

-0,95%

- 
 Fondsstrategie

Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.
 Größte Positionen per -

LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR

 

2,56%

Allianz SE

 

2,34%

AXA 24/UND. FLR MTN

 

2,21%

UTMOST GROUP 22/UND. FLR

 

2,03%

NN GRP 24/UND. FLR

 

1,92%

ATHORA HLDG 24/34 REGS

 

1,90%

ACHMEA 23/43 FLR MTN

 

1,85%

UTMOST GROUP 21/31

 

1,76%

Münchener Rückvers.-Ges. AG

 

1,75%

AXA S.A.

 

1,72%

Sonstiges

 

79,96 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: MultiConcept Fund M.
address: 5 Rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Internet: https://www.credit-suisse.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.410,30 -30,04 -0,55% 
 ATX Prime2.686,66 -14,71 -0,54% 
 Immobilien-ATX345,88 3,27 0,95% 
 Indizes
 DAX25.420,66 15,32 0,06% 
 TecDax3.827,50 -10,00 -0,26% 
 MDAX32.237,31 -83,19 -0,26% 
 Dow Jones (EOD)49.191,99 -398,21 -0,80% 
 Nasdaq 10025.741,95 -45,71 -0,18% 
 S & P 500 (EOD)6.963,74 -13,53 -0,19% 
 SMI13.364,73 -62,25 -0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1646 0,00 0,03% 
 EUR/Yen185,3993 0,10 0,05% 
 EUR/CHF0,9328 0,00 0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8664 -0,00 -0,12% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,00 
 CHF/US$1,2485 0,00 0,02% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9310-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,07010,01 6,73% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication64,851,20 1,89% 
 Gold4.629,9627,05 0,59% 
 Silber85,781,93 2,30% 
 Platin2.393,6821,37 0,90% 
 

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