| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND M4+ ACCUMULATING (EUR) |
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| ISIN: |
IE000OI2S9X4 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Accumulating (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
271,36 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.08.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,65% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,31% | 8,04% | - | - | Volatilität | 2,89% | 3,23% | - | - | Sharpe Ratio | -0,09 | 1,88 | - | - | Bester Monat | 1,22% | 1,48% | 2,95% | - | Schlechtester Monat | -0,85% | -0,85% | -1,36% | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | | 2,45% | AXA S.A. | | 2,39% | Allianz SE | | 2,18% | AXA 24/UND. FLR MTN | | 2,05% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 1,91% | NN GRP 24/UND. FLR | | 1,83% | Swiss Re AG | | 1,83% | ATHORA HLDG 24/34 REGS | | 1,80% | UTMOST GROUP 21/31 | | 1,66% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 1,65% | Sonstiges | | 80,25 % |
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| DAX | 23.791,61 | -24,14 | -0,10% |
| TecDax | 3.647,61 | -15,76 | -0,43% |
| MDAX | 29.788,70 | 99,74 | 0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 47.954,74 | -784,67 | -1,61% |
| Nasdaq 100 | 25.020,41 | -73,26 | -0,29% |
| S & P 500 (EOD) | 6.830,71 | -38,79 | -0,56% |
| SMI | 13.298,30 | -212,44 | -1,57% |
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| EUR/US$ | 1,1581 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 182,7333 | -0,19 | -0,10% |
| EUR/CHF | 0,9049 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8688 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,2799 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 85,94 | 1,75 | 2,08% |
| Gold | 5.102,32 | -45,12 | -0,88% |
| Silber | 84,15 | -2,03 | -2,35% |
| Platin | 2.142,89 | -17,50 | -0,81% |
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13.277,31 
