| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND M4+ ACCUMULATING (USD) |
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| ISIN: |
IE000AR23I03 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Accumulating (USD) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
315,96 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,65% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,54% | 11,08% | - | - | Volatilität | 1,98% | 3,34% | - | - | Sharpe Ratio | 1,79 | 2,73 | - | - | Bester Monat | 0,79% | 1,69% | 3,09% | - | Schlechtester Monat | 0,09% | 0,09% | -1,22% | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | | 2,56% | Allianz SE | | 2,34% | AXA 24/UND. FLR MTN | | 2,21% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 2,03% | NN GRP 24/UND. FLR | | 1,92% | ATHORA HLDG 24/34 REGS | | 1,90% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 1,85% | UTMOST GROUP 21/31 | | 1,76% | Münchener Rückvers.-Ges. AG | | 1,75% | AXA S.A. | | 1,72% | Sonstiges | | 79,96 % |
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| DAX | 24.721,46 | 230,40 | 0,94% |
| TecDax | 3.619,60 | -8,45 | -0,23% |
| MDAX | 31.662,83 | 228,32 | 0,73% |
| Dow Jones (EOD) | 50.115,67 | 1.206,95 | 2,47% |
| Nasdaq 100 | 25.075,77 | 527,08 | 2,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.932,30 | 133,90 | 1,97% |
| SMI | 13.503,06 | 37,02 | 0,27% |
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| EUR/US$ | 1,1822 | 0,00 | 0,37% |
| EUR/Yen | 185,7388 | 0,79 | 0,43% |
| EUR/CHF | 0,9167 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8681 | -0,00 | -0,28% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,19% |
| CHF/US$ | 1,2897 | 0,00 | 0,31% |
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| baha Brent Indication | 68,69 | 0,34 | 0,50% |
| Gold | 4.948,14 | 102,24 | 2,11% |
| Silber | 74,53 | -3,86 | -4,93% |
| Platin | 2.047,00 | -9,61 | -0,47% |
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13.611,23 
