| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND M4+ DISTRIBUTING (EUR) |
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| ISIN: |
IE0004VEWWG3 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Distributing (EUR) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
271,98 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,65% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,72% | 8,49% | - | - | Volatilität | 2,28% | 3,14% | - | - | Sharpe Ratio | 1,05 | 2,10 | - | - | Bester Monat | 1,22% | 1,49% | 2,95% | - | Schlechtester Monat | -0,44% | -0,44% | -1,36% | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | | 2,45% | Allianz SE | | 2,32% | AXA 24/UND. FLR MTN | | 2,10% | Swiss Re AG | | 1,96% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 1,90% | NN GRP 24/UND. FLR | | 1,83% | ATHORA HLDG 24/34 REGS | | 1,79% | AXA S.A. | | 1,72% | Münchener Rückvers.-Ges. AG | | 1,72% | UTMOST GROUP 21/31 | | 1,65% | Sonstiges | | 80,56 % |
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| DAX | 23.790,65 | -847,35 | -3,44% |
| TecDax | 3.617,31 | -104,55 | -2,81% |
| MDAX | 29.801,02 | -1.062,10 | -3,44% |
| Dow Jones (EOD) | 48.501,27 | -403,51 | -0,83% |
| Nasdaq 100 | 24.720,08 | -272,52 | -1,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,63 | -64,99 | -0,94% |
| SMI | 13.404,93 | -429,17 | -3,10% |
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| EUR/US$ | 1,1617 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 183,0608 | -0,09 | -0,05% |
| EUR/CHF | 0,9088 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8696 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,20% |
| CHF/US$ | 1,2781 | -0,01 | -0,46% |
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| baha Brent Indication | 80,88 | 2,21 | 2,81% |
| Gold | 5.042,70 | -286,15 | -5,37% |
| Silber | 81,28 | -13,39 | -14,14% |
| Platin | 2.124,14 | -231,97 | -9,85% |
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113,70 
