| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND SI2+ ACCUMULATING (CHF) |
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| ISIN: |
IE000WRRN6W6 |
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Währung: |
CHF |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ Accumulating (CHF) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
242,60 Mio. CHF | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.08.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,45% |
50.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -0,23% | 7,31% | - | - | Volatilität | 1,29% | 2,91% | - | - | Sharpe Ratio | -8,41 | 1,83 | - | - | Bester Monat | 0,38% | 1,49% | 2,47% | - | Schlechtester Monat | -0,23% | -0,23% | -1,33% | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | | 2,56% | Allianz SE | | 2,34% | AXA 24/UND. FLR MTN | | 2,21% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 2,03% | NN GRP 24/UND. FLR | | 1,92% | ATHORA HLDG 24/34 REGS | | 1,90% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 1,85% | UTMOST GROUP 21/31 | | 1,76% | Münchener Rückvers.-Ges. AG | | 1,75% | AXA S.A. | | 1,72% | Sonstiges | | 79,96 % |
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| DAX | 25.405,34 | 143,70 | 0,57% |
| TecDax | 3.837,50 | 17,26 | 0,45% |
| MDAX | 32.320,50 | 153,33 | 0,48% |
| Dow Jones (EOD) | 49.590,20 | 86,13 | 0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.787,66 | 21,41 | 0,08% |
| S & P 500 (EOD) | 6.977,27 | 10,99 | 0,16% |
| SMI | 13.426,98 | 5,16 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1666 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 185,1495 | 0,63 | 0,34% |
| EUR/CHF | 0,9300 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8658 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,46% |
| CHF/US$ | 1,2544 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 63,65 | 0,67 | 1,07% |
| Gold | 4.602,91 | 107,52 | 2,39% |
| Silber | 83,85 | 5,84 | 7,49% |
| Platin | 2.372,32 | 72,62 | 3,16% |
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122,51 
