| DNB FUND - STABLE ALPHA C1 (ACC) EUR |
 |
|
|
| ISIN: |
LU2092772636 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Stable Alpha C1 (ACC) EUR |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Daniel Berg, Kim Stefan Anderson |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
91,62 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.12.2025 |
|
Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
5,00% | 0,40% |
1.000.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | -2,19% | - | - | - | Volatilität | 4,28% | - | - | - | Sharpe Ratio | -2,18 | - | - | - | Bester Monat | 1,58% | 1,58% | - | - | Schlechtester Monat | -1,98% | -1,98% | - | - |
|
|
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren. |
|
|
NIEDERLANDE 25/26 ZO | | 18,14% | BRD USCHAT.AUSG.25/04 | | 11,34% | OESTERREICH 25/26 ZO | | 11,32% | BRD USCHAT.AUSG.25/09 | | 11,25% | BRD USCHAT.AUSG.25/10 | | 11,23% | DNB Fund - TMT Absolute Return EUR | | 8,63% | DNB Boligkreditt AS 4.45 21.01.2031 | | 1,63% | NORWAY 20/30 | | 1,09% | SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.29 15.11.2030 | | 1,02% | SpareBank 1 Sogn og Fjordane 5.545 02.11.2029 | | | Sonstiges | | 24,35 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.069,51 | -125,39 | -0,52% |
| TecDax | 3.661,88 | -8,89 | -0,24% |
| MDAX | 30.747,36 | -429,28 | -1,38% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.937,28 | 457,80 | 1,73% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
|
| EUR/US$ | 1,1701 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 186,8420 | 0,16 | 0,09% |
| EUR/CHF | 0,9176 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8664 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,11% |
| CHF/US$ | 1,2751 | 0,00 | 0,08% |
|
| baha Brent Indication | 102,38 | 1,94 | 1,93% |
| Gold | 4.752,88 | -26,35 | -0,55% |
| Silber | 78,04 | -0,97 | -1,23% |
| Platin | 2.084,59 | 6,02 | 0,29% |
| |
|
|
98,2561 
