| DNB FUND - STABLE ALPHA C1 (ACC) EUR |
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| ISIN: |
LU2092772636 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Stable Alpha C1 (ACC) EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Daniel Berg, Kim Stefan Anderson |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
88,78 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.12.2025 |
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Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,40% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -1,78% | - | - | - | Volatilität | 3,80% | - | - | - | Sharpe Ratio | -3,44 | - | - | - | Bester Monat | -0,40% | -0,40% | - | - | Schlechtester Monat | -1,39% | -1,39% | - | - |
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Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren. |
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OESTERREICH 25/26 ZO | | 20,25% | NIEDERLANDE 25/26 ZO | | 20,18% | BUNDANL.V.16/26 | | 11,30% | BRD USCHAT.AUSG.25/04 | | 11,22% | DNB Fund - TMT Absolute Return EUR | | 7,90% | DNB Boligkreditt AS 4.45 21.01.2031 | | 1,60% | NORWAY 20/30 | | 1,03% | SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.29 15.11.2030 | | | Fjord Defence Group ASA | | | Public Property Invest ASA | | | Sonstiges | | 26,52 % |
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| DAX | 23.790,65 | -847,35 | -3,44% |
| TecDax | 3.617,31 | -104,55 | -2,81% |
| MDAX | 29.801,02 | -1.062,10 | -3,44% |
| Dow Jones (EOD) | 48.501,27 | -403,51 | -0,83% |
| Nasdaq 100 | 24.720,08 | -272,52 | -1,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,63 | -64,99 | -0,94% |
| SMI | 13.404,93 | -429,17 | -3,10% |
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| EUR/US$ | 1,1606 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 183,1427 | -0,01 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9076 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8698 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,02% |
| CHF/US$ | 1,2787 | 0,00 | 0,01% |
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| baha Brent Indication | 80,88 | 2,21 | 2,81% |
| Gold | 5.042,70 | -286,15 | -5,37% |
| Silber | 81,28 | -13,39 | -14,14% |
| Platin | 2.124,14 | -231,97 | -9,85% |
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98,6737 
