| UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 II -NET- A |
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| ISIN: |
LU3106421855 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II -net- A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
417,94 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.09.2025 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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Performance | 0,73% | - | - | - | Volatilität | 1,17% | - | - | - | Sharpe Ratio | 5,70 | - | - | - | Bester Monat | 0,79% | 0,79% | - | - | Schlechtester Monat | -0,19% | -0,38% | - | - |
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Ziel der Anlagepolitik des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. |
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FISERV 23/31 | | 1,75% | WPP FINANCE 25/31 MTN | | 1,73% | DXC CAP. FDG 25/30 REGS | | 1,66% | FCC SMA HLDG 24/31 | | 1,58% | ELIA GROUP 24-31 | | 1,55% | SOLVAY 24/31 | | 1,55% | IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN | | 1,53% | OMNI.FIN.HL. 19/31 | | 1,52% | ELIS 25/31 MTN | | 1,51% | LOUIS DREYF.C.F. 24/31 | | 1,51% | Sonstiges | | 84,11 % |
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| DAX | 24.603,04 | -177,75 | -0,72% |
| TecDax | 3.613,05 | 7,33 | 0,20% |
| MDAX | 31.524,63 | -12,70 | -0,04% |
| Dow Jones (EOD) | 49.501,30 | 260,31 | 0,53% |
| Nasdaq 100 | 24.891,24 | -447,38 | -1,77% |
| S & P 500 (EOD) | 6.882,72 | -35,09 | -0,51% |
| SMI | 13.508,12 | 135,54 | 1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1805 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 185,2063 | -0,01 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9172 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8647 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2870 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 69,20 | 0,36 | 0,53% |
| Gold | 4.985,63 | 67,48 | 1,37% |
| Silber | 90,59 | 4,39 | 5,09% |
| Platin | 2.302,20 | 45,26 | 2,01% |
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