Der Fonds strebt an, Kapitalschutz, tägliche Liquidität und eine Anlagerendite zu bieten, die mit den üblichen auf Euro lautenden Geldmarktzinssätzen vergleichbar ist. Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen. Bei diesen Instrumenten handelt es sich um kurzfristige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die innerhalb von 397 Tagen oder weniger fällig werden. Sie werden von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden begeben und sind an einem anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt, wie im Prospekt angegeben. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios des Fonds beträgt höchstens 60 Tage und die gewichtete durchschnittliche Portfoliolaufzeit des Portfolios beträgt höchstens 120 Tage. Die Anlagen des Fonds haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein Kreditrating von mindestens A-1 oder P-1 (oder vergleichbar) von einer anerkannten Kreditrating-Agentur wie Standard & Poor's oder Moody's. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, die auf Euro lauten (oder in Euro abgesichert sind). Der Fonds kann in eine Reihe von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen investieren, wie z. B. Einlagenzertifikate (kurzfristige, von Banken herausgegebene Zertifikate), mittelfristige, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Commercial Paper, Bankakzepte, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schatzwechsel und Eurobonds sowie forderungsbesicherte Wertpapiere.