| CULLEN FUNDS EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND EURO HEDGED DISTRIBUTING RETAIL SHARE CLASS A1 |
    
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| DAX | 24.235,95 | 106,97 | 0,44% |
| TecDax | 3.697,93 | 33,63 | 0,92% |
| MDAX | 30.549,11 | 299,18 | 0,99% |
| Dow Jones (EOD) | 49.230,71 | -79,61 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 27.303,67 | 521,04 | 1,95% |
| S & P 500 (EOD) | 7.165,08 | 56,68 | 0,80% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1749 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 186,9700 | 0,19 | 0,10% |
| EUR/CHF | 0,9206 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,29% |
| CHF/US$ | 1,2762 | 0,00 | 0,37% |
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| baha Brent Indication | 105,13 | 1,67 | 1,62% |
| Gold | 4.711,62 | -0,26 | -0,01% |
| Silber | 75,67 | -0,14 | -0,18% |
| Platin | 2.035,92 | 12,35 | 0,61% |
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