| KBC EQUITY FUND GLOBAL VALUE RESPONSIBLE INVESTING DISCRETIONARY SHARES DIS |
    
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| DAX | 24.315,25 | 186,27 | 0,77% |
| TecDax | 3.692,25 | 27,95 | 0,76% |
| MDAX | 30.530,59 | 280,66 | 0,93% |
| Dow Jones (EOD) | 49.230,71 | -79,61 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 27.303,67 | 521,04 | 1,95% |
| S & P 500 (EOD) | 7.165,08 | 56,68 | 0,80% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1749 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 186,9585 | 0,18 | 0,10% |
| EUR/CHF | 0,9211 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8660 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,30% |
| CHF/US$ | 1,2756 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 104,18 | 0,72 | 0,70% |
| Gold | 4.711,93 | 0,04 | 0,00% |
| Silber | 75,86 | 0,05 | 0,07% |
| Platin | 2.029,38 | 5,81 | 0,29% |
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122,75 
