| ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND O |
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| ISIN: |
LU2595013264 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
onemarkets Multi-Asset Value Fund O |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
882,80 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.06.2023 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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3,00% | 1,35% |
125.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,05% | - | - | - | Volatilität | 9,11% | - | - | - | Sharpe Ratio | 0,91 | - | - | - | Bester Monat | 3,96% | 5,26% | - | - | Schlechtester Monat | -5,11% | -5,11% | - | - |
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Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen.
Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten. |
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BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | | 5,05% | Yellow Cake PLC | | 4,68% | SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 | | 3,77% | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | | 3,51% | ITALIEN 25/30 | | 3,16% | Saipem S.p.A. | | 2,84% | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | | 2,83% | Avio S.p.A. | | 2,63% | Piraeus Bank SA | | 2,50% | USA 25/30 | | 2,49% | Sonstiges | | 66,54 % |
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| DAX | 24.155,45 | -39,45 | -0,16% |
| TecDax | 3.648,09 | -22,68 | -0,62% |
| MDAX | 30.851,74 | -324,90 | -1,04% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 26.782,63 | -154,65 | -0,57% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.248,06 | 180,43 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1677 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 186,6302 | 0,03 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9190 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8677 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2706 | -0,00 | -0,09% |
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| baha Brent Indication | 103,80 | 3,37 | 3,35% |
| Gold | 4.724,51 | -28,37 | -0,60% |
| Silber | 74,60 | -3,44 | -4,41% |
| Platin | 2.037,32 | -47,27 | -2,27% |
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109,42 
