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PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV T  WPKNR: A01V9 
 Aktuell:
up 134,88 
 ISIN:

AT0000A01V96

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Portfolio Management KONSERVATIV T

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Roland Himmelfreundpointner

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

158,82 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

01.08.2006

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,75%

-

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,67%

8,95%

-3,44%

-2,61% 

 Volatilität

2,23%

2,37%

3,71%

3,34% 

 Sharpe Ratio

1,00

2,55

-1,10

-1,03 

 Bester Monat

3,89%

3,89%

3,89%

3,89% 

 Schlechtester Monat

-0,98%

-0,98%

-5,26%

-6,70% 

 Fondsstrategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

 Größte Positionen per -

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)

 

13,14%

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)

 

7,56%

KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)

 

7,28%

APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A

 

5,78%

MACQUARIE BONDS EUROPE T

 

5,42%

Sonstiges

 

60,82 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: KEPLER-FONDS KAG
address: Europaplatz 1a
4020 Linz
Internet: https://www.kepler.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0572 0,00 0,18% 
 EUR/Yen158,2192 -1,72 -1,08% 
 EUR/CHF0,9310 -0,00 -0,11% 
 EUR/Brit. Pfund0,8303 -0,00 -0,19% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,03% 
 CHF/US$1,1356 0,00 0,21% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,42-0,37 -0,51% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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