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| ISIN: |
AT0000A066L0 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Optima Rentenfonds T |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mag. Heimo Flink, CPM |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
108,93 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.09.2007 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 3,48% | 7,71% | -4,68% | -3,31% | Volatilität | 2,29% | 2,44% | 3,66% | 3,27% | Sharpe Ratio | 0,40 | 1,96 | -1,23 | -1,10 | Bester Monat | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | Schlechtester Monat | -0,81% | -0,81% | -5,08% | -5,75% |
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Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. |
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KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | | 12,03% | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | | 10,80% | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | | 7,05% | KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) | | 2,88% | 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T. | | 2,14% | Sonstiges | | 65,10 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0575 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 158,2508 | -1,69 | -1,06% |
| EUR/CHF | 0,9312 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8304 | -0,00 | -0,18% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,03% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,22% |
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| baha Brent Indication | 72,34 | -0,46 | -0,63% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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140,94 
