| ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - RETAIL (INC) USD |
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| ISIN: |
LU0160485263 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
351,55 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.08.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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5,00% | 1,50% |
5.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,51% | 19,14% | -10,95% | -14,80% | Volatilität | 5,79% | 6,14% | 9,38% | 10,77% | Sharpe Ratio | 0,99 | 2,64 | -0,73 | -0,57 | Bester Monat | 5,26% | 6,51% | 10,87% | 10,87% | Schlechtester Monat | -1,98% | -1,98% | -10,94% | -22,19% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. |
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PETROLEOS D VEN.16/20REGS | | 4,44% | AS.G.L.DL M.M. INST.EOD | | 2,41% | SAUDIARABIEN 24/34 MTN | | 1,53% | PETRONAS CAP. 20/50 REGS | | 1,28% | NIGERIA, BUND. 17/47 MTN | | 1,24% | KATAR 19/49 REGS | | 1,17% | PEMEX 20/60 MTN | | 1,09% | VENEZUELA 11/31 REGS | | 1,05% | Republic Of Kazakhstan 4.714% 09/04/2035 (Regs) | | | GACI F.INV. 24/34 MTN | | | Sonstiges | | 85,79 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0627 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 164,3815 | 0,11 | 0,07% |
| EUR/CHF | 0,9372 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8335 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,02% |
| CHF/US$ | 1,1340 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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55,45 
