Gewinn - VITRUVIUS - SWISS EQUITY B CHF Fond detail

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VITRUVIUS - SWISS EQUITY B CHF	WPKNR:	164360
VITRUVIUS - SWISS EQUITY B CHF	Aktuell:	243,06

ISIN:	LU0129839725	Währung:	CHF
Fondsname:	Vitruvius - Swiss Equity B CHF	Ertragstyp:	Thesaurierend
Ursprungsland:	Luxemburg	Fondstyp:	Aktienfonds
Fondsmanager:	Belgrave Capital Management Limited	Region:	-
Fondsvolumen:		Land:	Schweiz
Auflagedatum:	29.06.2001	Unterkategorie:	Branchenmix
Geschäftsjahr:	01.01.	Vertriebszulassung:	Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

Konditionen

ausgabeaufschlag	verwaltungsgebühr	mindestanlage einmalig	sparplan
3,00%	1,85%	5.000,00 CHF	-

Kennzahlen per 14.01.2026

	ytd	1 jahr	3 jahre	5 jahre
Performance	2,19%	11,01%	20,75%	19,79%
Volatilität	6,19%	14,90%	12,91%	13,90%
Sharpe Ratio	22,34	0,60	0,35	0,12
Bester Monat	3,37%	8,02%	8,02%	8,02%
Schlechtester Monat	2,19%	-4,29%	-4,29%	-9,44%

Fondsstrategie

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Größte Positionen per -

Roche Holding AG		6,88%
UBS Group AG		6,84%
Nestlé S.A.		6,16%
ABB Ltd.		5,72%
Geberit AG		4,83%
Novartis AG		4,61%
Swiss Life Holding AG		4,47%
HBM Healthcare Investments AG		4,31%
Lonza Group AG		4,24%
Holcim Ltd.		4,14%
Sonstiges		47,80 %

Fondsgesellschaft

KAG:

Pharus Mgmt. LU

address:	16 Av. de la Gare 1610 Luxembourg
Internet:	https://www.pharusmanagement.com/lu/en/

Österreich-Börsen
ATX	5.471,02	39,62	0,73%
ATX Prime	2.716,81	18,32	0,68%
Immobilien-ATX	345,41	5,33	1,57%

Indizes
DAX	25.352,39	66,15	0,26%
TecDax	3.771,79	2,71	0,07%
MDAX	31.943,60	169,36	0,53%
Dow Jones (EOD)	49.442,44	292,81	0,60%
Nasdaq 100	25.547,08	81,13	0,32%
S & P 500 (EOD)	6.944,47	17,87	0,26%
SMI	13.476,32	11,48	0,09%

Zinsen / Währungen

Wichtige Währungen
EUR/US$	1,1610	0,00	0,01%
EUR/Yen	183,7548	-0,40	-0,22%
EUR/CHF	0,9315	-0,00	-0,10%
EUR/Brit. Pfund	0,8672	-0,00	-0,04%
Yen/US$	0,0063	0,00	0,21%
CHF/US$	1,2463	0,00	0,13%

Zinsen
ESTR (EUR)	1,9310	0,00	0,05%
SAR® ON (CHF)	-0,0594	0,01	10,70%
TONA (JPY)	0,7270	0,00	0,00

Rohstoffe
baha Brent Indication	63,32	-1,01	-1,57%
Gold	4.609,16	-7,61	-0,16%
Silber	91,27	0,71	0,78%
Platin	2.367,78	-49,85	-2,06%