| KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS T |
 |
|
|
| ISIN: |
AT0000A044U8 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEPLER Short Invest Rentenfonds T |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Mag. Michael Pfeiffer, CFA |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
128,51 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.01.2007 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.08. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
|
|
|
|
|
|
Performance | 2,37% | 3,22% | 11,70% | 9,99% | Volatilität | 0,18% | 0,22% | 0,36% | 0,42% | Sharpe Ratio | 5,81 | 5,49 | 4,77 | -0,22 | Bester Monat | 0,31% | 0,35% | 0,70% | 0,70% | Schlechtester Monat | 0,09% | 0,09% | -0,05% | -0,58% |
|
|
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. |
|
|
3,300% KOMM.AUS. 25/27 MTN | | | 2,544% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN | | | 2,695% WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | | | 2,884% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN | | | 2,254% UBS SWITZERL 24/27 FLR | | | Sonstiges | | 100,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.326,08 | 84,62 | 0,35% |
| TecDax | 3.670,98 | 12,70 | 0,35% |
| MDAX | 30.389,25 | 139,22 | 0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
|
| EUR/US$ | 1,1572 | -0,00 | -0,41% |
| EUR/Yen | 176,0347 | 0,19 | 0,11% |
| EUR/CHF | 0,9304 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2438 | -0,00 | -0,21% |
|
| baha Brent Indication | 64,73 | 0,37 | 0,57% |
| Gold | 4.071,33 | 90,98 | 2,29% |
| Silber | 51,10 | 0,78 | 1,55% |
| Platin | 1.652,79 | 8,03 | 0,49% |
| |
|
|
12.065,81 
