| IQAM BALANCED OFFENSIV RT |
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| ISIN: |
AT0000A0BKU5 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
IQAM Balanced Offensiv RT |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Otmar Huber, MA |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
26,28 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2009 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.08. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 10,79% | 15,49% | 1,15% | 2,88% | Volatilität | 5,19% | 5,10% | 7,24% | 9,16% | Sharpe Ratio | 1,74 | 2,46 | -0,35 | -0,26 | Bester Monat | 3,71% | 5,32% | 5,32% | 7,06% | Schlechtester Monat | -1,47% | -1,47% | -6,38% | -19,75% |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe.
Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). In Bezug auf das Rating unterliegen die Investitionen keinen Vorgaben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. |
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AME-MSCIUSAESGL DLA | | 10,88% | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | | 9,33% | IQAM EQ.EM.MKT.(A)A EO | | 7,82% | IQAM EQUITY US (AA) | | 5,49% | IQAM BOND EUR FLEXD IT | | 5,02% | IQAM EQUITY EUROPE (AA) | | 3,65% | IQAM BD LC EM.MKTS AT | | 2,89% | B.T.P. 18-38 | | 2,88% | UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLD | | 2,68% | UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA | | 2,29% | Sonstiges | | 47,07 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 158,1515 | -0,19 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8301 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,1353 | -0,00 | -0,04% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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188,85 
