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ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR  WPKNR: 592698 
 Aktuell:
up 941,58 
 ISIN:

LU0178432067

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - EUR

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Lars Dahlhoff

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

147,65 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

12.11.2003

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,00%

0,30%

4.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,67%

4,36%

5,10%

4,83% 

 Volatilität

0,38%

0,44%

0,67%

0,62% 

 Sharpe Ratio

2,94

3,31

-1,84

-3,19 

 Bester Monat

0,58%

0,61%

0,78%

0,78% 

 Schlechtester Monat

0,10%

0,10%

-1,26%

-1,58% 

 Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

 Größte Positionen per -

LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026

 

2,77%

TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026

 

2,75%

BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025

 

2,70%

CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026

 

2,64%

VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024

 

2,54%

BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026

 

2,07%

BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027

 

1,97%

DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026

 

1,94%

LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026

 

1,92%

RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025

 

1,86%

Sonstiges

 

76,84 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.532,21 -7,07 -0,20% 
 ATX Prime1.759,80 -2,93 -0,17% 
 Immobilien-ATX307,70 -1,79 -0,58% 
 Indizes
 DAX19.607,82 -18,63 -0,09% 
 TecDax3.415,28 -14,29 -0,42% 
 MDAX26.200,57 -119,90 -0,46% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.782,65 18,45 0,16% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0518 -0,01 -0,57% 
 EUR/Yen158,1907 -0,15 -0,09% 
 EUR/CHF0,9316 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8279 -0,00 -0,32% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,36% 
 CHF/US$1,1290 -0,00 -0,41% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1630-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,890,80 1,11% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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