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ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR  WPKNR: 592698 
 Aktuell:
up 939,60 
 ISIN:

LU0178432067

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - EUR

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Lars Dahlhoff

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

187,36 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

12.11.2003

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,00%

0,30%

4.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,45%

4,49%

4,57%

4,59% 

 Volatilität

0,38%

0,45%

0,68%

0,61% 

 Sharpe Ratio

2,55

3,28

-2,26

-3,47 

 Bester Monat

0,58%

0,61%

0,78%

0,78% 

 Schlechtester Monat

0,10%

0,10%

-1,26%

-1,58% 

 Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

 Größte Positionen per -

LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026

 

2,77%

TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026

 

2,75%

BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025

 

2,70%

CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026

 

2,64%

VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024

 

2,54%

BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026

 

2,07%

BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027

 

1,97%

DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026

 

1,94%

LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026

 

1,92%

RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025

 

1,86%

Sonstiges

 

76,84 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0625 0,00 0,01% 
 EUR/Yen164,3715 0,10 0,06% 
 EUR/CHF0,9370 0,00 0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8333 -0,00 -0,01% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,03% 
 CHF/US$1,1339 0,00 0,02% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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