ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR |
 |
|
ISIN: |
LU0178432067 |
|
Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - EUR |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
|
Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
141,56 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
12.11.2003 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
|
|
1,00% | 0,38% |
4.000.000,00 EUR |
- |
|
Performance | 2,49% | 3,02% | 11,56% | 7,69% | Volatilität | 0,32% | 0,34% | 0,46% | 0,56% | Sharpe Ratio | 3,41 | 2,99 | 3,73 | -0,93 | Bester Monat | 0,40% | 0,40% | 0,78% | 0,78% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,13% | -0,14% | -1,26% |
|
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. |
|
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,87% | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,87% | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | | 2,83% | GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 23.01.2029 | | 2,69% | WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 22.07.2028 | | 2,44% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,15% | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | | 2,11% | COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN VAR 16.07.2028 | | 2,08% | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | | 2,03% | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | | 2,01% | Sonstiges | | 75,92 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAX | 24.312,88 | -17,15 | -0,07% |
TecDax | 3.768,75 | -21,21 | -0,56% |
MDAX | 30.192,56 | 51,95 | 0,17% |
Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
|
EUR/US$ | 1,1583 | -0,00 | -0,14% |
EUR/Yen | 175,8607 | -0,38 | -0,21% |
EUR/CHF | 0,9228 | -0,00 | -0,11% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8692 | 0,00 | 0,19% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,03% |
CHF/US$ | 1,2552 | 0,00 | 0,02% |
|
baha Brent Indication | 62,40 | 0,92 | 1,49% |
Gold | 4.074,66 | -99,78 | -2,39% |
Silber | 48,01 | -1,93 | -3,86% |
Platin | 1.542,48 | -36,02 | -2,28% |
|
|
|