| 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS R A |
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| ISIN: |
AT0000615364 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
3 Banken-Generali |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
65,10 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.09.2004 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 0,76% | 6,98% | -7,72% | -9,16% | Volatilität | 4,20% | 4,51% | 5,74% | 4,58% | Sharpe Ratio | -0,57 | 0,78 | -1,07 | -1,18 | Bester Monat | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | Schlechtester Monat | -1,41% | -2,10% | -4,01% | -4,01% |
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Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert, besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich zu Absicherungszwecken tätigen. |
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REP. FSE 18-34 O.A.T. | | 8,12% | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | | 7,86% | B.T.P. 15-25 | | 7,66% | OESTERR. 13/34 | | 6,93% | SPANIEN 20/30 | | 6,45% | OESTERREICH 22/32 MTN | | 5,48% | BELGIQUE 19/29 | | 5,04% | B.T.P. 18-28 | | 4,65% | NEDERLD 12-33 | | 4,56% | REP. FSE 15-31 O.A.T. | | 4,46% | Sonstiges | | 38,79 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1168 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 158,8412 | -0,37 | -0,23% |
| EUR/CHF | 0,9453 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8397 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,44% |
| CHF/US$ | 1,1813 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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