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3 BANKEN PORTFOLIO-MIX T  WPKNR: 65459 
 Aktuell:
up 8,89 
 ISIN:

AT0000654595

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

3 Banken Portfolio-Mix T

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

3 Banken Generali

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

115,47 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

18.02.2003

   Unterkategorie:

Mischfonds/ausgewogen 

 Geschäftsjahr:

01.09.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,23%

-

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

8,02%

13,25%

2,18%

16,39% 

 Volatilität

3,96%

3,84%

5,21%

5,67% 

 Sharpe Ratio

1,59

2,67

-0,44

0,01 

 Bester Monat

3,26%

3,64%

3,64%

4,45% 

 Schlechtester Monat

-0,82%

-0,82%

-4,03%

-9,10% 

 Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der 3 Banken Portfolio-Mix wurde als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihefonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

 Größte Positionen per -

3BG BEST STOCK IDEAS T

 

13,00%

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

 

9,63%

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I

 

8,23%

3 BANKEN DIV.CHAMPIONS

 

8,19%

3 BANKEN INFL.SCHUTZF. T

 

4,99%

3 BANKEN UNTERN.ANL.FO.IT

 

4,99%

3BG BOND-OPPORTUNUTIES T

 

3,99%

Generali EURO Stock Selection R A

 

3,99%

3BG CORPORATE-AUSTRIA A

 

3,98%

ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.

 

3,93%

Sonstiges

 

35,08 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: 3 Banken Generali I.
address: Untere Donaulände 36
4020 Linz
Internet: https://www.3bg.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0620 -0,00 -0,04% 
 EUR/Yen164,1958 -0,07 -0,04% 
 EUR/CHF0,9366 0,00 -0,00% 
 EUR/Brit. Pfund0,8335 0,00 0,01% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,71% 
 CHF/US$1,1338 -0,00 -0,19% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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