Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND A DISTRIBUTION HKD MV  WPKNR: 661575 
 Aktuell:
up 13,5333 
 ISIN:

LU0149524976

   Währung:

HKD 

 Fondsname:

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Chow Yang Ang

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

3.221,87 Mio. HKD

   Land:

 Auflagedatum:

09.08.2002

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,75%

1.000,00 USD

 Kennzahlen per 17.04.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,95%

5,03%

5,96%

3,54% 

 Volatilität

2,34%

2,14%

2,52%

2,14% 

 Sharpe Ratio

1,95

1,29

-0,12

-0,73 

 Bester Monat

0,69%

1,56%

2,57%

2,57% 

 Schlechtester Monat

-0,70%

-1,45%

-2,02%

-2,02% 

 Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI") -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.

 Größte Positionen per -

SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD

 

5,50%

HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027

 

3,90%

HONG KONG T-BILLS 0.0000 07/05/2025 SERIES 91

 

3,60%

HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 28/05/2025 SERIES 91

 

3,50%

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103

 

3,40%

Hong Kong Government Bond 1.510000 24/Feb/2027

 

3,40%

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION

 

3,40%

AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN

 

3,30%

AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN

 

3,00%

WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN

 

2,90%

Sonstiges

 

64,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX3.916,09 -2,01 -0,05% 
 ATX Prime1.974,73 -3,19 -0,16% 
 Immobilien-ATX340,26 1,13 0,33% 
 Indizes
 DAX21.205,86 -105,16 -0,49% 
 TecDax3.412,85 -40,02 -1,16% 
 MDAX27.148,42 -70,87 -0,26% 
 Dow Jones (EOD)39.142,23 -527,16 -1,33% 
 Nasdaq 10018.258,09 0,45 0,00% 
 S & P 500 (EOD)5.282,70 7,00 0,13% 
 SMI11.660,96 62,34 0,54% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1375 0,00 0,09% 
 EUR/Yen161,9053 0,05 0,03% 
 EUR/CHF0,9314 0,00 -0,00% 
 EUR/Brit. Pfund0,8572 0,00 0,08% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,03% 
 CHF/US$1,2214 0,00 0,04% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,41800,00 0,08% 
 SAR® ON (CHF)0,18010,01 3,17% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication67,440,00 0,00 
 Gold3.314,632,71 0,08% 
 Silber32,33-0,62 -1,89% 
 Platin962,02-8,26 -0,85% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.