| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND C ACCUMULATION HKD |
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| ISIN: |
LU0149525437 |
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Währung: |
HKD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Chow Yang Ang |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.221,87 Mio. HKD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.08.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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1,00% | 0,50% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,06% | 5,39% | 7,04% | 5,48% | Volatilität | 2,35% | 2,10% | 2,48% | 2,09% | Sharpe Ratio | 2,10 | 1,49 | 0,01 | -0,57 | Bester Monat | 0,72% | 1,60% | 2,57% | 2,57% | Schlechtester Monat | -0,67% | -1,46% | -2,03% | -2,03% |
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI") -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen. |
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SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD | | 5,50% | HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 | | 3,90% | HONG KONG T-BILLS 0.0000 07/05/2025 SERIES 91 | | 3,60% | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 28/05/2025 SERIES 91 | | 3,50% | INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103 | | 3,40% | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 3,40% | Hong Kong Government Bond 1.510000 24/Feb/2027 | | 3,40% | AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN | | 3,30% | AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | | 3,00% | WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN | | 2,90% | Sonstiges | | 64,10 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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24,3612 
