SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND C ACCUMULATION HKD |
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ISIN: |
LU0149525437 |
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Währung: |
HKD |
Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Chow Yang Ang |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
4.247,98 Mio. HKD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
09.08.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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1,00% | 0,50% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,55% | 8,66% | 2,26% | 6,00% | Volatilität | 1,87% | 2,28% | 2,43% | 2,01% | Sharpe Ratio | 1,57 | 2,27 | -1,12 | -1,15 | Bester Monat | 2,35% | 2,57% | 2,57% | 2,57% | Schlechtester Monat | -0,79% | -0,90% | -2,03% | -2,03% |
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI") -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen. |
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HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/08/2024 SERIES 91 | | 5,30% | TREASURY BILL 0.0000 04/06/2024 SERIES GOVT | | 3,00% | AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | | 3,00% | HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 | | 2,10% | TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT | | 2,00% | AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN | | 1,80% | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4246 REGS | | 1,60% | HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS | | 1,60% | INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100 | | 1,60% | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn | | 1,60% | Sonstiges | | 76,40 % |
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DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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