| KEPLER LIQUID RENTENFONDS T |
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| ISIN: |
AT0000722632 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEPLER Liquid Rentenfonds T |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Andreas Haindl |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
45,66 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.02.2001 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 2,76% | 5,23% | 1,11% | 0,72% | Volatilität | 0,87% | 0,95% | 1,60% | 1,32% | Sharpe Ratio | 0,45 | 1,85 | -1,94 | -2,53 | Bester Monat | 1,12% | 1,12% | 1,26% | 1,26% | Schlechtester Monat | -0,17% | -0,17% | -1,74% | -2,17% |
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Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. |
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0,125% UNEDIC 17/24 MTN | | 1,31% | 0,625% AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN | | 1,10% | 1,625% CHILE 14/25 | | 1,10% | 0,200% BNG BK 17/24 MTN | | 1,09% | 0,010% DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN | | 1,09% | Sonstiges | | 94,31 % |
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| DAX | 18.861,84 | -140,54 | -0,74% |
| TecDax | 3.296,54 | -43,25 | -1,30% |
| MDAX | 25.972,24 | -293,70 | -1,12% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.999,41 | -58,89 | -0,49% |
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| EUR/US$ | 1,1158 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 160,9737 | 1,76 | 1,11% |
| EUR/CHF | 0,9478 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8393 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,97% |
| CHF/US$ | 1,1772 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 74,00 | -0,21 | -0,28% |
| Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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139,40 
