| KEPLER LIQUID RENTENFONDS A |
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| ISIN: |
AT0000754668 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEPLER Liquid Rentenfonds A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Andreas Haindl |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
23,39 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.03.2000 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 1,85% | 4,07% | 7,57% | 4,28% | Volatilität | 0,82% | 0,87% | 1,42% | 1,30% | Sharpe Ratio | 1,74 | 2,36 | 0,31 | -0,91 | Bester Monat | 0,55% | 0,68% | 1,27% | 1,27% | Schlechtester Monat | 0,10% | 0,10% | -1,74% | -1,74% |
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Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. |
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0,000% EUROFIMA 20/26 MTN | | 1,92% | 2,875% MUNICIP.FIN. 23/28 MTN | | 1,62% | 2,464% CEB 05-25 FLR | | 1,58% | 2,764% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN | | 1,57% | 3,875% AYVENS 24/28 MTN | | 1,23% | Sonstiges | | 92,08 % |
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| DAX | 24.289,51 | -81,42 | -0,33% |
| TecDax | 3.941,05 | -16,78 | -0,42% |
| MDAX | 31.098,37 | 83,54 | 0,27% |
| Dow Jones (EOD) | 44.484,49 | 229,71 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 23.087,33 | 6,28 | 0,03% |
| S & P 500 (EOD) | 6.297,36 | 33,66 | 0,54% |
| SMI | 11.982,91 | 21,04 | 0,18% |
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| EUR/US$ | 1,1641 | 0,00 | 0,39% |
| EUR/Yen | 173,0147 | 0,68 | 0,39% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | 0,00 | 0,30% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,2496 | 0,00 | 0,34% |
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| baha Brent Indication | 69,89 | -0,11 | -0,16% |
| Gold | 3.356,66 | 37,58 | 1,13% |
| Silber | 38,33 | 0,56 | 1,48% |
| Platin | 1.484,96 | 58,23 | 4,08% |
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100,23 
