| KEPLER LIQUID RENTENFONDS A |
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| ISIN: |
AT0000754668 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEPLER Liquid Rentenfonds A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Andreas Haindl |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
46,84 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.03.2000 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 3,68% | 5,04% | 2,26% | 1,78% | Volatilität | 0,90% | 0,96% | 1,62% | 1,33% | Sharpe Ratio | 1,26 | 2,21 | -1,34 | -1,92 | Bester Monat | 1,12% | 1,12% | 1,27% | 1,27% | Schlechtester Monat | -0,17% | -0,17% | -1,74% | -2,17% |
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Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. |
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0,125% UNEDIC 17/24 MTN | | 1,29% | 3,400% ITALIEN 22/28 | | 1,10% | 0,625% AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN | | 1,08% | 1,625% CHILE 14/25 | | 1,08% | 0,200% BNG BK 17/24 MTN | | 1,07% | Sonstiges | | 94,38 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0572 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Yen | 158,2192 | -1,72 | -1,08% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8303 | -0,00 | -0,19% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,03% |
| CHF/US$ | 1,1356 | 0,00 | 0,21% |
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| baha Brent Indication | 72,42 | -0,38 | -0,52% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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98,41 
