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SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY A ACCUMULATION EUR  WPKNR: 791930 
 Aktuell:
up 123,1087 
 ISIN:

LU0136043394

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Jamie Fairest

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

424,68 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

21.09.2001

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,20%

1.000,00 EUR

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,18%

3,71%

5,61%

4,02% 

 Volatilität

0,15%

0,15%

0,22%

0,19% 

 Sharpe Ratio

4,46

4,50

-5,54

-11,86 

 Bester Monat

0,36%

0,36%

0,45%

0,45% 

 Schlechtester Monat

0,10%

0,10%

-0,13%

-0,13% 

 Fondsstrategie

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.

 Größte Positionen per -

BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/31-07-2024/01-08- 2024/3.6100

 

8,70%

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-07- 2024/01-08-2024/3.6800

 

8,50%

MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-07-2024/01-08-2024/3.6500

 

8,50%

STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800

 

3,90%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025

 

3,90%

SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 26/06/2024 23/08/2024 0.0000

 

3,80%

NORDEA BANK ABP ECD 25/03/2024 27/08/2024 0.0000

 

3,80%

OP CORPORATE BANK PLC ECD 20/02/2024 20/08/2024 0.0000

 

3,80%

SOCIETE GENERALE SA CP 21/03/2024 21/08/2024

 

3,80%

ABN AMRO BANK NV ECD 17/04/2024 16/08/2024 0.0000

 

3,80%

Sonstiges

 

47,50 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0610 -0,00 -0,13% 
 EUR/Yen164,5265 0,26 0,16% 
 EUR/CHF0,9369 0,00 0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8329 -0,00 -0,06% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,26% 
 CHF/US$1,1325 -0,00 -0,09% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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