SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY A ACCUMULATION EUR |
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ISIN: |
LU0136043394 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
Fondsmanager: |
Jamie Fairest |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
425,17 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
21.09.2001 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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0,00% | 0,20% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,32% | 3,69% | 5,80% | 4,19% | Volatilität | 0,14% | 0,15% | 0,22% | 0,19% | Sharpe Ratio | 5,18 | 5,13 | -4,69 | -10,99 | Bester Monat | 0,36% | 0,36% | 0,45% | 0,45% | Schlechtester Monat | 0,24% | 0,24% | -0,13% | -0,13% |
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Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet. |
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LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-10- 2024/01-11-2024/3.1800 | | 8,60% | MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-10-2024/01-11-2024/3.1500 | | 8,40% | STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800 | | 3,70% | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025 | | 3,70% | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 23/08/2024 25/11/2024 0.0000 | | 3,60% | MUFG BANK LTD ECD 28/10/2024 28/01/2025 0.0000 | | 3,60% | TORONTO-DOMINION BANK/THE FRN 15/10/2025 | | 3,60% | MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 07/08/2024 07/11/2024 0.0000 | | 3,60% | KBC BANK NV ECD 22/07/2024 22/11/2024 0.0000 | | 3,60% | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU - ECP 01/08/2024 01/11/2024 | | 3,60% | Sonstiges | | 54,00 % |
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DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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