| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR LIQUIDITY B ACCUMULATION USD |
    
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| DAX | 24.935,40 | -361,73 | -1,43% |
| TecDax | 3.674,59 | -76,51 | -2,04% |
| MDAX | 31.468,23 | -431,03 | -1,35% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1621 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 183,6260 | 0,26 | 0,14% |
| EUR/CHF | 0,9285 | -0,00 | -0,33% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,30% |
| CHF/US$ | 1,2516 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 63,20 | -0,61 | -0,95% |
| Gold | 4.665,86 | 58,16 | 1,26% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.365,97 | 47,74 | 2,06% |
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