| KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A |
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| ISIN: |
AT0000799804 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
KEPLER Dollar Rentenfonds A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mag. Michael Pfeiffer |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
14,47 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.04.1998 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 2,74% | 7,40% | -4,86% | -0,13% | Volatilität | 4,59% | 4,79% | 5,57% | 4,87% | Sharpe Ratio | 0,02 | 0,94 | -0,82 | -0,60 | Bester Monat | 3,74% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | Schlechtester Monat | -2,19% | -2,19% | -4,92% | -4,92% |
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Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. |
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5,250% CO. RABOBANK 11/41 | | 1,80% | 6,938% BCO SANTAND. 23/33 | | 1,60% | 2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS | | 1,52% | 2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS | | 1,51% | 4,875% EIB EUR.INV.BK 06/36 | | 1,46% | Sonstiges | | 92,11 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0544 | -0,00 | -0,32% |
| EUR/Yen | 158,2055 | -0,13 | -0,08% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8302 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,25% |
| CHF/US$ | 1,1333 | -0,00 | -0,21% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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116,35 
