| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE C1 USD |
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| ISIN: |
LU0152645866 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse C1 USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Katherine Cannan, Nevin Chitkara, Kate Mead |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
1.948,70 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
19.08.2002 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.02. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 15,62% | 25,34% | 12,79% | 42,87% | Volatilität | 9,62% | 9,64% | 14,33% | 19,64% | Sharpe Ratio | 1,62 | 2,31 | 0,07 | 0,22 | Bester Monat | 5,13% | 6,21% | 9,61% | 11,31% | Schlechtester Monat | -3,74% | -3,74% | -8,13% | -15,12% |
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Die Benchmarks des Fonds, der Russell 1000® Value Net TR Index (USD) und der Standard & Poor's 500 Net TR Stock Index (USD), wurden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird. |
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JPMORGAN CHASE DL 1 | | 4,42% | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | | 3,87% | RTX CORP. -,01 | | 3,38% | CIGNA GROUP, THE DL 1 | | 2,99% | GENL DYNAMICS CORP. DL 1 | | 2,82% | AON PLC A DL -,01 | | 2,38% | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | | 2,33% | MCKESSON DL-,01 | | 2,23% | AMER. EXPRESS DL -,20 | | 2,20% | LOWE'S COS INC. DL-,50 | | 2,19% | Sonstiges | | 71,19 % |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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37,39 
