| ALLIANZ INVEST RENTENFONDS A EUR |
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| ISIN: |
AT0000824685 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Allianz Invest Rentenfonds A EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Allianz Invest KAG |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
178,73 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.10.1997 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 4,20% | 8,34% | -4,50% | -3,20% | Volatilität | 3,82% | 3,92% | 4,82% | 4,11% | Sharpe Ratio | 0,45 | 1,39 | -0,92 | -0,87 | Bester Monat | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | Schlechtester Monat | -0,87% | -0,87% | -5,11% | -5,83% |
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Der Allianz Invest Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Rentenfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Die Veranlagungen können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken, wobei die Modified Duration zumindest 5 Jahre beträgt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 40 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | | 2,43% | PET. MEX. 15/27 MTN | | 2,11% | OESTERREICH 21/36 MTN | | 2,10% | AUSTRIA 12/44 MTN | | 2,03% | RUMAENIEN 17/27 MTN REGS | | 1,94% | ITALIEN 19/40 | | 1,83% | EU 21/31 MTN | | 1,67% | HERA 12/27 MTN | | 1,63% | RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | | 1,55% | ITALIEN 24/31 | | 1,46% | Sonstiges | | 81,25 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0509 | -0,01 | -0,66% |
| EUR/Yen | 157,6433 | -0,69 | -0,44% |
| EUR/CHF | 0,9293 | -0,00 | -0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8283 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,1308 | -0,00 | -0,25% |
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| baha Brent Indication | 72,82 | 0,73 | 1,01% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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86,36 
