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| ISIN: |
DE0008471020 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Fondis - A - EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
MULDER Erik,RESKA Paul |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
212,62 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.01.1955 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 2,06% | 9,96% | 62,49% | 83,67% | Volatilität | 4,24% | 17,09% | 13,39% | 13,75% | Sharpe Ratio | 19,78 | 0,46 | 1,16 | 0,79 | Bester Monat | 2,06% | 6,73% | 6,73% | 8,51% | Schlechtester Monat | 0,34% | -6,62% | -6,62% | -8,20% |
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Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. |
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NVIDIA Corp. | | 5,83% | APPLE INC. | | 5,66% | Alphabet Inc. | | 4,26% | Microsoft Corp. | | 4,14% | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | | 3,45% | Amazon.com Inc. | | 2,26% | JPMorgan Chase & Co. | | 1,95% | Johnson & Johnson | | 1,53% | Meta Platforms Inc. | | 1,52% | Mastercard Inc. | | 1,48% | Sonstiges | | 67,92 % |
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| DAX | 25.314,84 | 28,60 | 0,11% |
| TecDax | 3.770,76 | 1,68 | 0,04% |
| MDAX | 31.844,66 | 70,42 | 0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.465,94 | -276,01 | -1,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| SMI | 13.464,84 | 100,11 | 0,75% |
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| EUR/US$ | 1,1608 | -0,00 | -0,31% |
| EUR/Yen | 184,2250 | -0,30 | -0,16% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8674 | 0,00 | 0,15% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2468 | -0,00 | -0,28% |
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| baha Brent Indication | 63,58 | -0,75 | -1,17% |
| Gold | 4.612,46 | -4,32 | -0,09% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.367,78 | -49,85 | -2,06% |
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