ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR |
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ISIN: |
DE0008471467 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Global Equity Dividend - A - EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
181,98 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
03.06.1996 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 9,79% | 16,06% | 21,31% | 46,92% | Volatilität | 10,43% | 10,04% | 13,02% | 15,45% | Sharpe Ratio | 1,00 | 1,25 | 0,24 | 0,29 | Bester Monat | 3,96% | 6,81% | 8,02% | 10,62% | Schlechtester Monat | -1,20% | -3,44% | -7,74% | -12,78% |
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Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir das Fondsvermögen möglichst vollständig, jedoch zu mindestens 95 %, in den Master-Fonds.
Mindestens 95 % des Fondsvermögens werden direkt in Anteile des Master- Fonds investiert. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Vergleichsindex: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR). |
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MICROSOFT CORP | | 4,73% | UNITEDHEALTH GROUP INC | | 3,06% | AXA SA | | 2,98% | ALPHABET INC-CL A | | 2,86% | ITOCHU CORP | | 2,62% | AENA SME SA | | 2,47% | AIR LIQUIDE SA | | 2,46% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | | 2,33% | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | | 2,30% | PARTNERS GROUP HOLDING AG | | 2,27% | Sonstiges | | 71,92 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1172 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Yen | 158,5072 | -0,70 | -0,44% |
EUR/CHF | 0,9450 | -0,00 | -0,13% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8386 | -0,00 | -0,20% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,70% |
CHF/US$ | 1,1822 | 0,00 | 0,23% |
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baha Brent Indication | 74,17 | -0,04 | -0,06% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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