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| ISIN: |
LU0103579933 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
DKO-Renten USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
12,60 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.1999 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 3,79% | 5,44% | 2,60% | 6,10% | Volatilität | 1,56% | 1,65% | 2,16% | 2,03% | Sharpe Ratio | 0,82 | 1,53 | -0,95 | -0,85 | Bester Monat | 1,38% | 1,38% | 2,14% | 2,14% | Schlechtester Monat | -0,78% | -0,78% | -1,93% | -2,49% |
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. |
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US TREASURY 2025 | | 3,95% | USA 31.10.2026 1,625 | | 3,78% | USA 31.01.2027 1,5 | | 3,75% | USA 31.12.2028 1,375 | | 3,56% | JOHN DEERE C 23/26 MTN | | 3,20% | STARBUCKS 23/26 | | 3,19% | AT + T 23/26 | | 3,18% | CATERP.F.SV. 23/26 MTN | | 3,18% | APPLE 23/26 | | 3,18% | IBM INT.CAP. 24/26 | | 3,18% | Sonstiges | | 65,85 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0530 | -0,00 | -0,45% |
| EUR/Yen | 158,4992 | 0,16 | 0,10% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8298 | -0,00 | -0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,43% |
| CHF/US$ | 1,1311 | -0,00 | -0,22% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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83,17 
