SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO SHORT TERM BOND C ACCUMULATION EUR |
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ISIN: |
LU0106234999 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
305,55 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
17.01.2000 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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1,00% | 0,20% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,08% | 6,25% | 0,87% | 0,90% | Volatilität | 1,33% | 1,47% | 1,90% | 1,89% | Sharpe Ratio | 0,64 | 1,88 | -1,68 | -1,75 | Bester Monat | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | Schlechtester Monat | -0,32% | -0,32% | -1,85% | -1,93% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben. |
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ITALIEN 21/26 | | 7,50% | SPANIEN 23/26 | | 7,08% | SPANIEN 22/25 | | 5,16% | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | | 3,82% | CADES 23/28 MTN | | 3,23% | EU 24-08.11.24 | | 2,50% | EU 24-04.10.24 | | 1,98% | COVENT.BUILD 20/25 MTN | | 1,83% | EU 21/28 MTN | | 1,82% | DEV.BK.JAPAN 21/25 MTN | | 1,51% | Sonstiges | | 63,57 % |
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DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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