SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO SHORT TERM BOND C ACCUMULATION EUR |
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ISIN: |
LU0106234999 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
414,01 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
17.01.2000 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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1,00% | 0,20% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,11% | 5,08% | 5,60% | 4,81% | Volatilität | 1,04% | 1,19% | 1,89% | 1,57% | Sharpe Ratio | 1,51 | 2,35 | -0,23 | -0,84 | Bester Monat | 0,44% | 0,97% | 1,41% | 1,41% | Schlechtester Monat | 0,11% | -0,10% | -1,85% | -1,85% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben. |
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ITALIEN 21/26 | | 5,71% | EU 24-09.05.25 | | 5,62% | SPANIEN 23/26 | | 5,37% | REP. FSE 17-28 O.A.T. | | 4,36% | BUND SCHATZANW. 24/26 | | 2,97% | EU 25-04.07.25 | | 2,87% | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | | 2,79% | EU 24-06.06.25 | | 2,71% | FRANKREICH 25/25 ZO | | 2,25% | EU 24/27 MTN | | 2,14% | Sonstiges | | 63,21 % |
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DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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