| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND B ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU0106260721 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
646,03 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.01.2000 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,75% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,07% | 6,17% | 10,57% | -7,42% | Volatilität | 4,64% | 4,64% | 5,24% | 5,18% | Sharpe Ratio | 1,15 | 0,88 | 0,25 | -0,70 | Bester Monat | 1,82% | 1,82% | 4,62% | 4,62% | Schlechtester Monat | -1,52% | -1,52% | -2,74% | -4,33% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 4,10% | TREASURY BILL 0.0000 24/03/2026 SERIES GOVT | | 2,80% | FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | | 2,70% | TREASURY BILL 0.0000 29/01/2026 SERIES GOVT | | 2,40% | MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 5.0000 01/06/2055 SERIES CORP | | 1,90% | FN MA4578 2.5000 01/04/2052 | | 1,90% | TREASURY NOTE 3.7500 31/10/2032 SERIES GOVT | | 1,70% | TREASURY BILL 0.0000 02/04/2026 SERIES GOVT | | 1,60% | GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | | 1,50% | TREASURY NOTE 3.5000 15/11/2028 SERIES GOVT | | 1,50% | Sonstiges | | 77,90 % |
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| DAX | 24.229,91 | 43,42 | 0,18% |
| TecDax | 3.550,59 | -1,85 | -0,05% |
| MDAX | 30.214,61 | 255,42 | 0,85% |
| Dow Jones (EOD) | 48.458,05 | -245,96 | -0,51% |
| Nasdaq 100 | 25.125,23 | -71,50 | -0,28% |
| S & P 500 (EOD) | 6.827,41 | -73,59 | -1,07% |
| SMI | 13.036,80 | 149,32 | 1,16% |
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| EUR/US$ | 1,1739 | -0,00 | -0,00% |
| EUR/Yen | 182,4210 | -0,59 | -0,32% |
| EUR/CHF | 0,9358 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8784 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,30% |
| CHF/US$ | 1,2544 | -0,00 | -0,13% |
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| baha Brent Indication | 60,91 | -0,46 | -0,74% |
| Gold | 4.324,44 | -20,22 | -0,47% |
| Silber | 63,88 | -0,63 | -0,98% |
| Platin | 1.783,22 | 21,75 | 1,23% |
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21,8745 
