| INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND A ACCUMULATION - EUR |
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| ISIN: |
LU0102737730 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
354,16 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.10.1999 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.03. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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5,00% | 0,25% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,07% | 2,42% | 9,91% | 7,72% | Volatilität | 0,05% | 0,20% | 0,32% | 0,34% | Sharpe Ratio | 15,55 | 1,99 | 3,66 | -1,55 | Bester Monat | 0,15% | 0,25% | 0,51% | 0,51% | Schlechtester Monat | 0,07% | 0,07% | 0,01% | -0,54% |
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). |
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Bundesschatzanweisungen | | 2,90% | Australia & New Zealand Banking Group | | 2,70% | Caterpillar Financial Services | | 1,80% | European Financial Stability Facility | | 1,50% | Athene Global Funding | | 1,50% | Bank of America | | 1,50% | Danske Bank | | 1,50% | Canadian Imperial Bank of Commerce | | 1,50% | DekaBank Deutsche Girozentrale | | 1,50% | Royal Bank of Canada | | 1,50% | Sonstiges | | 82,10 % |
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| DAX | 25.261,64 | 134,18 | 0,53% |
| TecDax | 3.820,24 | 40,19 | 1,06% |
| MDAX | 32.167,17 | 84,14 | 0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,1676 | 0,00 | 0,37% |
| EUR/Yen | 184,4633 | 0,73 | 0,40% |
| EUR/CHF | 0,9309 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8687 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2543 | 0,01 | 0,55% |
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| baha Brent Indication | 63,13 | 0,16 | 0,26% |
| Gold | 4.495,39 | 63,59 | 1,43% |
| Silber | 78,01 | 2,63 | 3,49% |
| Platin | 2.299,70 | 96,91 | 4,40% |
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341,5936 
