| INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND A ACCUMULATION - EUR |
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| ISIN: |
LU0102737730 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
284,65 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.10.1999 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.03. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 0,25% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,93% | 3,48% | 7,61% | 7,13% | Volatilität | 0,26% | 0,29% | 0,39% | 0,35% | Sharpe Ratio | 2,32 | 4,61 | 0,84 | -2,17 | Bester Monat | 0,25% | 0,46% | 0,51% | 0,51% | Schlechtester Monat | 0,01% | 0,01% | -0,54% | -0,54% |
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). |
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Invesco Euro Liquidity | | 6,00% | European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26 26 | | 1,90% | Citibank C/D 3.430 Feb 17 25 | | 1,90% | LMA C/P Mar 11 25 | | 1,90% | DZ Bank C/P May 28 25 | | 1,90% | Sunderland Receivables C/P Apr 10 25 | | 1,90% | CCEP Finance Ireland DAC 0.000 Sep 06 25 | | 1,90% | European Union Bill 0.000 Apr 04 25 | | 1,90% | Managed And Enhanced C/P Mar 19 25 | | 1,90% | Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26 | | 1,50% | Sonstiges | | 77,30 % |
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| DAX | 23.344,54 | 257,89 | 1,12% |
| TecDax | 3.744,51 | 15,58 | 0,42% |
| MDAX | 29.618,15 | 291,02 | 0,99% |
| Dow Jones (EOD) | 41.218,83 | -98,60 | -0,24% |
| Nasdaq 100 | 19.967,94 | -134,67 | -0,67% |
| S & P 500 (EOD) | 5.650,38 | -36,29 | -0,64% |
| SMI | 12.233,03 | -20,76 | -0,17% |
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| EUR/US$ | 1,1286 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 162,4290 | -0,17 | -0,11% |
| EUR/CHF | 0,9305 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8505 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,2129 | -0,00 | -0,27% |
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| baha Brent Indication | 60,29 | -2,84 | -4,50% |
| Gold | 3.313,21 | 62,68 | 1,93% |
| Silber | 32,41 | 0,04 | 0,13% |
| Platin | 969,76 | -4,29 | -0,44% |
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336,5902 
