| INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND C ACCUMULATION - EUR |
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| ISIN: |
LU0102737904 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
320,99 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.10.1999 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.03. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,15% |
800.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,05% | 2,84% | 10,22% | 7,90% | Volatilität | 0,22% | 0,25% | 0,34% | 0,34% | Sharpe Ratio | 2,91 | 3,30 | 3,80 | -1,42 | Bester Monat | 0,27% | 0,35% | 0,52% | 0,52% | Schlechtester Monat | 0,08% | 0,08% | 0,02% | -0,52% |
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). |
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Invesco Euro Liquidity | | 9,00% | KfW C/P Oct 16 25 | | 3,30% | Republic of Austria C/P Aug 18 25 | | 1,70% | European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26 26 | | 1,70% | CCEP Finance Ireland DAC 0.000 Sep 06 25 | | 1,70% | Wellcome Trust 1.125 Jan 21 27 | | 1,70% | Skandinaviska EN C/D Aug 14 25 | | 1,70% | Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26 | | 1,40% | Collateralized Commercial Paper III 0.000 Nov 10 25 | | 1,30% | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375 Jan 13 26 | | 1,00% | Sonstiges | | 75,50 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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