| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES |
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| ISIN: |
LU0108940346 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Liquidity Management |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
4.069,14 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,20% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,45% | 3,82% | 6,68% | 5,58% | Volatilität | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 0,14% | Sharpe Ratio | 7,91 | 7,88 | -5,11 | -13,28 | Bester Monat | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | Schlechtester Monat | 0,24% | 0,24% | -0,06% | -0,10% |
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. |
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CP EUR ERSTBK 04/11/2024 30/10/2024 | | 3,22% | HSBC CONT.EU 24/25 FLR | | 1,55% | MET.LIFE F.I 22/25 | | 1,16% | STE GENERALE 23/25FLR MTN | | 1,12% | CDZC EUR SMBC 25/11/2024 25/10/2024 | | 1,04% | CP EUR TOTCAP 05/11/2024 29/10/2024 | | 1,04% | CP EUR BMWFIN 25/11/2024 28/10/2024 | | 1,04% | CP EUR BMWFIN 28/11/2024 30/10/2024 | | 1,04% | CP EUR TOTCAP 06/11/2024 30/10/2024 | | 1,04% | National Bank Of Canada FRN 2025 | | 1,02% | Sonstiges | | 86,73 % |
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| DAX | 19.406,86 | -18,87 | -0,10% |
| TecDax | 3.388,31 | -8,52 | -0,25% |
| MDAX | 26.233,02 | 7,20 | 0,03% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.707,15 | -2,65 | -0,02% |
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| EUR/US$ | 1,0563 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 158,7043 | -1,24 | -0,77% |
| EUR/CHF | 0,9305 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8324 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,62% |
| CHF/US$ | 1,1352 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 72,27 | -0,52 | -0,72% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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