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BL BOND DOLLAR KLASSE B  WPKNR: 937802 
 Aktuell:
up 90,34 
 ISIN:

LU0093570926

   Währung:

USD 

 Fondsname:

BL Bond Dollar Klasse B

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Jean-Philippe Donge

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

107,58 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

16.09.1988

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,20%

-

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,01%

5,34%

-7,60%

-4,24% 

 Volatilität

5,66%

5,97%

6,07%

5,30% 

 Sharpe Ratio

-0,54

0,38

-0,93

-0,74 

 Bester Monat

3,61%

3,84%

3,84%

3,84% 

 Schlechtester Monat

-2,81%

-2,81%

-2,90%

-2,90% 

 Fondsstrategie

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

 Größte Positionen per -

US TREASURY 2037

 

9,74%

USA 30.11.2026 1,625

 

8,54%

US TREASURY 2038

 

8,45%

USA 31.03.2027 0,625

 

8,24%

US TREASURY 2027

 

7,75%

USA 15.02.2042 2,375

 

6,94%

USA 15.08.2032 2,75

 

6,65%

USA 15.02.2032 1,875

 

6,28%

USA 24/44

 

6,19%

USA 15.02.2029 2,625

 

5,99%

Sonstiges

 

25,23 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
address: 14, boulevard Royal
2449 Luxemburg
Internet: https://www.banquedeluxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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